Maandverloop SS26 — budget vs actuals
Omzet en stuks per maand (alleen SS26-collectie). Grijze maanden hebben nog geen actuals.
Voorraad & In Nota — Juli vs Juni (kostprijswaarde)
Totale voorraadwaarde + ingekochte nota per seizoensgroep, juli tov juni. Inkoopwaarde in €.
OTB per hoofdgroep — Reforecast V2 (groei + mix model)
Rfcst totaal = STD omzet (gerealiseerd feb–juli) + STG rfcst (season-to-go forecast). DV%-target 90% · WOC = weeks of cover · negatieve OTB = overdekking.
Forecast-onderbouwing & voorraadbehoefte per hoofdgroep
Wat forecasten we, waarom en hoeveel voorraad is daarvoor nodig. Links de juli-realisatie (omzet-mix & stuks) als onderbouwing, in het midden de STG-forecast (resterend seizoen, mix & stuks), rechts de aanwezige dekking (voorraad + nota) en de resterende inkoopbehoefte (OTB). Δ mix = forecast-mix t.o.v. juli-mix.
STG forecast stuks = nog te verkopen in resterend seizoen · OTB = STG-behoefte minus aanwezige voorraad + nota (positief = nog inkopen, negatief = overdekt).
Eindvoorraad-projectie eind augustus — verwachting vs target
Scenario: geen nieuwe inkoop meer en het augustus-verkoopplan wordt 100% gehaald. Toont waar de SS26-voorraad eind augustus landt (verwacht) t.o.v. de gezonde eindvoorraad bij het doorverkoop-target van . Δ vs target: positief = voorraad-overhang (blijft boven target liggen), negatief = onder target (krap / gezond uitverkocht).
Season-to-date (STD) — cumulatief feb t/m juli
Realisatie tov seizoensbudget per hoofdgroep, inclusief huidige voorraad + ingekochte nota.
Maand-detail per hoofdgroep
Budget vs actuals per hoofdgroep, met voorraad, in nota, sell-through, WOC en marge.
Juli
Juni
Mei
April
Maart
Februari